Entrar Estamos ante una de las grandes compañías de EE.UU, situada en un punto en el que puede ser una ganga o realmente estamos viviendo el final de Facebook, Meta.
Análisis Fundamental
Hoy haremos un breve análisis fundamental y técnico, pero sin florituras ni adornos, vamos directamente a esos niveles y datos que tenemos que ver para la toma de decisiones.
Meta ha pasado a ganar en cinco años, de 40K millones a casi triplicar sus Revenues en 120K millones de Dólares
Cotiza a unos múltiplos, los más baratos históricamente, con un PER del 13.
Con un Gross Margin del 80% siendo un 28.16% Neto, es decir, que por cada euro que gana se mete casi 30 céntimos en el bolsillo, lo que supone un ROI del 22.31%
Decir que el Beneficio Bruto se ha multiplicado a su vez también por 3 en los últimos años
Los ingresos de explotación, (los ingresos relacionados con la actividad principal de la empresa) sólo se han duplicado en los últimos cinco años, además de que en lo que va de año ha disminuido un 17%.
Si comparamos los dos trimestres del año 2022, con los del 2021, entre un 10 y un 20% más flojos, en cuanto a beneficio neto, beneficio por acción, los ingresos y sus principales cuentas en general.
Con una deuda de casi 14%, no da dividendos a los accionistas
Los ingresos netos se han duplicado en los últimos cinco años pero han bajado un 20% en el último año.
Los BPAs diluidos, beneficios por acción diluidos, siempre subiendo año tras año, como indico arriba no así en este trimestre.
Por el modelo de descuento de flujos de caja la cotización de la compañía debería estar en 591$
Se le estima un futuro crecimiento de casi el 12%, pero un 20% en su ROE, frente al 7% del sector
Forma parte de las compañías que crecen mínimo un 20%
Con un gran CEO como es Mark Zuckeerberg, su fundador.
Aprovecho para dejarte los enlaces del podcast de cuando comprar o vender una compañía.
Análisis Técnico
- Cotiza a 158,54$ con una tendencia alcista, se encuentra en un soporte clave, se está incrementando el volumen de los dos últimos años, cuando el volumen va des correlacionado a la tendencia suele indicar cambio de tendencia. En este caso se aprecia bajada del valor, con leve subida de los volúmenes.
- Técnicamente estaríamos ante una cotización barata que podría pivotar a su normal, volviendo a niveles de 280$ donde ese anteriormente soporte pasará a ser su nueva resistencia.
- Si perdiera soporte, el siguiente se encontraría en los 125$, sería probable en un escenario en el que los principales índices cayeran por miedo a la recesión y al posible corte de gas.
Os dejo un vídeo interesante sobre el comportamiento de dos compañías en el corto y el largo plazo
Una compañía sólida y solvente, mi opinión está en que depende de la capacidad que tenga para reinventarse con el proyecto META, cuyo proyecto lleva más de 13K millones de dólares invertidos.
Sus anteriores proyectos como Facebook, creo que son viejunos y anticuados, Instagram y WhatsApp, proyectos ya madurados. depende de que el metaverso sea ponerse unas gafas y estas dentro o quitarse unas gafas y estar fuera del metaverso. Sin cables y algo rápido y práctico.
Es una compañía que cuando cotizaba al doble de su valor, se veía como una impresionante tecnológica, y que ahora le está costando mucho trabajo ganarse la confianza de los inversores.
Qué opinión te da. Es cara o barata.
Mi opinión es que en los últimos 5 años, quizás haya dado la mejor señal de entrada de estos últimos años, una compañía de Value en toda regla. Hay detrás grandes ingenieros y un gran equipo que sabe lo que es hacer grande una compañía.
Disclaimer:
No son recomendaciones de inversión, tan sólo es mi diario de inversión.
