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Ver resultados en el corto plazo hace tu cartera más sólida y te tranquiliza.
Estamos acostumbrados a escuchar que hay que ser largoplacista y que realmente no es importante cuando empezar a invertir aunque si el frame time, el conocido marco temporal.
Bueno pues vengo a hablar de una teoría, no desmontando esa teoría porque es cierto, pero con esta técnica eres mucho más rentable.
Comprar y ponerse en verde o comprar y ponerse en rojo
1.Por qué cuando compro los valores que tengo se ponen en rojo.
Esta es la pregunta interna yo creo más formulada de todas. Los inversores a menudo piensan que si hicieran las cosas al revés serían más rentables, y es que es verdad, esto es así.
Siempre parece muy fácil en la teoría, si hacemos lo contrario al resto de los mortales, seremos rentables. El mono de Wall Street siempre gana al mercado. El problema viene que hacer lo contrario o lo que no parece lógico en el mercado más difícil y competitivo del mundo es francamente muy difícil, y más cuando hay dinero de por medio. Aplicar la «no lógica» aquí es lo más rentable.
Después de sacar esta conclusión quería compartir con vosotros la siguiente reflexión.
Resulta que cuando me siento y comienzo hablar con compañeros sobre las finanzas a ninguno les cuadro.
Cuando me pongo a hablar con algún analista fundamental sobre el análisis técnico se queda como: «¿Pero éste tipo es que hace trading o que?»
Cuando por el contrario me pongo a debatir sobre inversión con algún analista técnico se dirá así mismo: «Este tío es un contable… no sabe hacer millones en poco tiempo»
Cuando hablo con gestoras de fondos les descuadra que aplique el análisis técnico o el no rebalancear una cartera.
En definitiva, no encajo con ningún estilo de inversión.
Y esto tengo que decir que es cierto, es verdad.
Mi estilo es la mezcla de estilos con una sabia interpretación del mercado y los estados financieros. Así que ya lo sabes.
1. Análisis Técnico VS análisis Fundamental
Analizar las gráficas o analizar la empresa.
Si actualmente estas utilizando tan sólo uno de éstos métodos, has de saber que estás dejando escapar una enorme cantidad de datos que te servirán para convertirte en un inversor altamente rentable.
Una vez que sabemos esto, deciros que yo utilizo tres técnicas básicamente a la hora de invertir en cuanto al análisis técnico.
- Volumen
- Tendencia
- Y el gran secreto de hoy, las bandas de Bollinger.
- Las bandas de Bollinguer:
Las bandas de Bollinguer son una herramienta de análisis técnico utilizada en el mercado financiero para evaluar la volatilidad y el posible rango de precios de un activo. Fueron desarrolladas por el analista financiero John Bollinger.
Que sucede con estos 20 periodos, que si configuramos la gráfica de manera mensual, se basará en 20 meses, si lo hacemos en semanal pues 20 semanas y asó podemos hacer hasta la ridiculez de los 15 minutos. Imaginaros todos estos caros cursos para predecir el movimiento de los mercados en 15 minutos. La estafa brilla por si sola.
Las Bandas de Bollinger son útiles para identificar períodos de alta o baja volatilidad en el mercado. Cuando las bandas se estrechan, indica una disminución en la volatilidad y puede sugerir que se acerca un movimiento brusco en el precio. Por otro lado, cuando las bandas se expanden, indica un aumento en la volatilidad y puede ser un indicio de cambios significativos en la dirección del precio.
Tal y como se aprecia en la foto vemos el rango entre dos líneas azules que indican cual es el rango de precios que podría cobrar el valor en ese periodo de tiempo. Ya sea semanal, diario o mensual.
Podría llegar el valor a sobre pasar algunos de los límites? si
Pero sería por algo tal como una noticia un escándalo o algo muy positivo como le ocurrió a Nvidia cuando arrojó esos tan buenos resultados.
Podemos ver entonces el uso tan práctico que podemos hacer de esta herramienta.
2.Cómo usar correctamente las bandas de Bollinguer.
Pese a que en este mercado, y menos mal, no existen verdades absolutas, puesto que lo que nos hace ganar dinero es la incertidumbre.
Voy a explicaros cual es mi forma de interpretar estas bandas y como hago para beneficiarme de la información que nos muestran.
Cuando vamos a entrar en un valor, pese a que si seguimos nuestros análisis y encontramos un valor aparentemente barato, el largo plazo nos dará la razón y devolverá su precio arrojándonos esa rentabilidad.
Pues bien, verás que no es lo mismo que comprar un valor, que se vaya a menos 30% y esperar 5 años para que esté en un +50%. eso nos hubiera dado una rentabilidad media de un 10% sin entrar en calcular la media geométrica que es la que de verdad deberíamos de calcular.
Gracias a las bandas de Bollinguer podríamos haber esperado un periodo de tiempo para entrar en el momento más adecuado.
Para mi estos valores se emplean cuando ya tienes un valor lo suficientemente conocido y vas realizar una entrada puesto que lo miro en periodos de una semana.
Por lo que analizando
- Si el valor esta cercano a la zona de arriba de las bandas de Bollinguer, nos está indicando que podríamos encontrarnos ante un valor caro en su volatilidad en el medio plazo, claro está que podría llevar a una rotura de máximos. Por lo que entraría en ese valor si:
- Por un lado rompe máximos
- O bien corrige y se va a la parte baja de las bandas
En la imagen muestro un valor aparentemente caro en el corto plazo pero que podría romper máximos.
2. Valor en tierra de nadie, aquí el precio del valor se encontraría en la mitad de su precio en lo llamado media móvil, yo aquí prefiero esperar y ver como se dirige hacia una de las bandas, la incertidumbre reina más que nunca, y tengo claro que lo que más rentable me hace es la paciencia.
3. Precio en la parte baja de las bandas.
Como ya he explicado alguna vez, nunca salgo en corto, nunca suelo especular puesto que no se gestionar los cortos. Se estudiar cuanto de bien lo va a hacer una compañía pero no se analizar cuanto de mal lo hará.
Puesto que si está el valor en un rango situado por la parte baja, después de hacer un análisis del largo plazo, apreciar que está en un soporte, si yo quería entrar en ese valor, puesto que conozco sus flujos de caja, su deuda a que se dedica el negocio etc… ese sería el mejor momento para entrar, los mejores ejemplos fueron Vidrala y Rovi
Después de analizar su tendendecia buscábamos el soporte de Agosto de 2022 para hacer la entrada
Resumiendo
Las bandas de Bollinguer son una herramienta donde según que plazos utilices te puede decir si el valor es caro o barato.
Pese a que el mejor mejor momento para invertir es hoy, psicológicamente, que es la parte más importante de las inversiones, no es lo mismo comprar un valor que en poco tiempo se pone de color verde, que comprar un valor y esperar años a que se vaya a verde y todo este tiempo hubiera estado en verde.
Esta herramienta te hará focalizar y localizar un buen momento de entrada y de salida, e incluso un momento para esperar.
